Opções de troca de moeda

Opções de negociação Forex: processo e estratégia.

Assuma uma visão de alta de que a actual taxa de EURUSD forex de 1.1 aumentará ainda mais. Hoje, existem vários tipos de segurança disponíveis para lucrar com esta estratégia de negociação:

1) Você pode comprar euros reais (ou seja, comprar notas em moeda do euro no valor de 11.000 pagando US $ 10.000).

2) Você pode assumir uma posição longa em futuros de divisas do euro.

3) Você pode assumir uma posição em opções de Forex do euro.

A primeira opção precisa de um capital substancial de US $ 10.000 e armazenamento seguro para manter as notas da moeda de 11.000 euros durante o período de investimento. A segunda opção dos futuros do euro forex oferece os benefícios do baixo requisito de capital por causa da negociação de margem disponível em futuros, mas vem com o requisito inerente à manutenção de dinheiro da margem diária. (Para obter mais detalhes sobre o requisito de dinheiro de margem de futuros, consulte Requisitos de margem). A terceira opção que envolve opções de Forex oferece o benefício de exigências de capital baixas, mas sem a sobrecarga de requisitos de margem como futuros.

Este artigo discute como as opções forex funcionam e como trocar pares de moedas forex através de opções (com exemplos). Outros detalhes incluem uma lista de pares de moedas mais comuns para negociação de opções de forex e perfil de risco-retorno.

Embora múltiplas trocas ofereçam negociação de opção forex (como CME Group, ISE e Eurex), nós levamos os contratos de opção de moeda listados na NASDAQ para explicar os exemplos de trabalho neste artigo.

Um Quick Primer sobre Opções.

Chamar e colocar são dois tipos básicos de opções. Cada opção tem um preço de exercício predeterminado definido no momento da troca como parte do contrato de opção. Cada opção também possui um prazo de validade predeterminado, após o qual deixa de existir. Dependendo de onde a taxa no local forex termina no prazo de validade, o lucro / perda para os comerciantes da opção é determinado.

Aqui está um exemplo com representações gráficas.

Suponha que seja em maio de 2018 e a atual taxa forex EURUSD é 1.1007. Um comerciante tem uma visão de alta que essa taxa aumentará em um mês (até junho de 2018). Ele pode comprar uma opção de compra EURUSD pagando o prémio de opção obrigatória (a opção de custo de compra).

As cotações dos preços da opção atual do NASDAQ mostram que uma opção de compra com preço de exercício de 1,10 está disponível em US $ 2,55.

Por especificações de opção Forex do NASDAQ, um ponto de opção forex é igual a 100 unidades do subjacente (um ponto = $ 100). Assim, uma cotação premium de US $ 2,55 custará US $ 255. Este é o valor que um comerciante de forex tem que pagar pela compra de um contrato em opções de chamadas EURUSD (mais taxas de corretagem). Observe também que devido a esta convenção, o preço de exercício de US $ 1.1 é representado como 110 na cotação de preços.

Cenários de lucros e perdas para negociação de opções.

Os ganhos e perdas dependem de onde a taxa local forex do EURUSD atinge o prazo de validade (19 de junho de 2018).

Cenário C1: suponha que a taxa EURUSD cai abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, caindo para 1,02. A visão bullish original do comprador da opção de compra forex não era verdade, e, portanto, ele sofre uma perda. Ele perde toda a opção premium ($ 255) que pagou pela compra da opção de compra (mais todas as taxas de corretagem).

Cenário C2: suponha que a taxa EURUSD vá marginalmente acima do preço de exercício de 1,10, para dizer 1,15. O comprador desta opção de compra forex é de lucro. Ele se beneficia com o diferencial de preço de (1,15 - 1,10 = 0,05) = 5 pontos. Multiplicar por 100 unidades de acordo com a especificação do contrato dá o pagamento total como US $ 500. Uma vez que ele pagou $ 255 por adelantado como opção premium, seu lucro vem para ($ 500- $ 255) = $ 245 (menos qualquer taxa de corretagem).

Cenário C3: se o EURUSD for muito maior, para dizer 1,3, o diferencial do preço de exercício se torna (1,30-1,10) = 0,20 = 20 pontos, levando o pagamento para US $ 2,000. Subtraindo o prémio pago de US $ 255, o lucro é de US $ 1.745.

Efetivamente, o pagamento do contrato de opção forex depende da diferença relativa entre o preço de exercício e os preços spot forex subjacentes no momento do vencimento. Quanto maior os preços pontuais subjacentes (acima do preço de exercício), maior o pagamento de uma opção de compra. Abaixo do preço de exercício, o comprador recebe zero pagamento, levando a perda de prémio.

Esse fenômeno é representado graficamente da seguinte forma (para uma opção de chamada):

A linha horizontal plana VERMELHA representa o cenário C1, onde o preço spot forex que termina abaixo do preço de exercício de 1.1 leva a um pagamento zero e, portanto, perda total para o comprador. Os cenários C2 e C3 estão representados na linha GREEN inclinada, o que indica que, quanto maior o preço spot forex subjacente, maior o pagamento. O gráfico VERMELHO (zona de perda) e o gráfico VERDE (zona de lucro) exibem o intervalo completo de pagamento para opções de chamadas.

O forex put trabalha ao contrário para o comprador. Você pode comprar um put se você tiver uma visão de baixa - por exemplo, as taxas de EURUSD estão abaixo do dia 1.1007 para baixar. Atualmente disponível no prêmio de US $ 1,03, o comprador pagará um total de US $ 103 por um contrato de opção de venda.

Cenário P1: suponha que a taxa EURUSD cai abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, indo para baixo para 1,02. A visão original de baixa do comprador de opções de compra forex se tornou realidade, e assim ele se beneficia. O diferencial (1.10-1.02 = 0.08) ou 8 pontos fornece um pagamento de US $ 800. Subtraindo o prêmio de opção de $ 103 que ele pagou, seu lucro é de $ 697 (menos taxas de corretagem).

Cenário P2: se o EURUSD ficar acima do preço de exercício de 1,1 no momento do prazo de validade, a visão do comprador não se tornou realidade e ele não obteve qualquer pagamento da posição da opção de venda. Ele perde seu prêmio de opção de $ 103 (mais taxas de corretagem).

Esse fenômeno é representado graficamente da seguinte forma (para uma opção de colocação):

Quanto menor for o preço subjacente (abaixo do preço de exercício de 1.1), mais benéfico é para o comprador de opção de venda porque ele recebe pagamentos mais altos (gráfico VERDE). No momento em que o preço à vista se move acima do preço de exercício, não há pagamento de opção de venda e colocar o comprador perde a opção premium (gráfico RED).

As opções de chamada e colocação oferecem pagamentos de lucros em uma relação inversa com as taxas do ponto forex subjacente. Se um comprador acreditar que as taxas de câmbio subjacentes aumentarão ainda mais até o prazo de validade, ela deve comprar uma opção de compra. A opção de colocação é a melhor escolha para a vista oposta.

Os cenários acima para chamada e colocação são posições do comprador (longo). Os vendedores se beneficiarão com o movimento do preço oposto. No caso de opções (ou derivadas em geral), o ganho de um homem é a perda de outro homem.

A opção de compra premium de US $ 255 paga pelo comprador é cobrada pelo vendedor da opção de compra. Ele vende a ligação forex porque ele tem uma visão oposta - que o EURUSD permanecerá abaixo de 1,10. Se sua suposição se tornar realidade, ele consegue manter a opção de opção completa (cenário C1 acima). Mas, se isso não acontecer, ele deve pagar muito. O pagamento de US $ 500 no cenário C2 é realmente pago pelo vendedor da opção de compra para o comprador da opção de compra. Da mesma forma, o pagamento de US $ 2.000 no cenário C3 é pago pelo comprador da opção de compra para chamar o comprador da opção.

Da mesma forma, o prémio de opção de venda de $ 103 pago pelo comprador é cobrado pelo vendedor da opção de venda. Ele vende o forex put porque acredita que o EURUSD permanecerá superior a 1,10. Se sua previsão se tornar realidade, ele consegue manter a opção de opção completa (cenário P2). Caso contrário, ele paga o comprador (cenário P1).

Em essência, o vendedor de opção tem potencial de lucro limitado - limitado ao prêmio de opção coletado. Mas o potencial de perda é infinito e variável.

Além disso, as opções de venda requerem manutenção de margem, o que é outro requisito complexo diariamente. Apenas operadores de opções experientes com capital substancial devem tomar posições de venda curtas em opções. Para o novato, a chamada longa e as posições longas oferecem exposição suficiente, conforme necessário.

Não é necessário esperar até expirar para se beneficiar de uma posição de opção lucrativa. Os preços das opções (o prémio) continuam flutuando a cada segundo, dependendo de uma série de fatores. (Consulte Preço da opção: Introdução e preço da opção: fatores que influenciam o preço da opção)

Em vez de esperar até expirar, pode-se simplesmente negociar (comprar-vender) opções e beneficiar de diferenciais premium, se as apostas estiverem colocadas corretamente.

As posições longas nas opções forex permitem uma exposição de baixo custo. Uma mudança de taxa forex de apenas 4,55% (de 1,1 para 1,15 no cenário C2) oferece potencial de lucro de 96,08% (pagamento de US $ 500 em valor de troca de chamadas de US $ 255) devido ao mecanismo de recompensa da opção. O mesmo aumento de 4,55% para uma retenção física de notas da moeda do euro resultaria em lucros de magnitude limitada.

As posições longas em opções também são melhores do que a negociação de futuros. As opções ampliam a exposição ao lucro com capital limitado, mas sem o requisito obrigatório de manter posições diárias de margem, como nos futuros.

No entanto, o potencial de perda também é alto - perder todos os $ 255 no cenário C1 (ou $ 103 no cenário P1) leva a uma perda de 100%.

A situação é pior se uma opção de venda curta - a perda pode ser muito mais do que o valor negociado.

Existem várias maneiras de mitigar os efeitos da perda de 100% na negociação. Em vez de manter até o prazo de validade, pode-se negociar ativamente com lucros bem definidos e metas de stop-loss.

Os riscos também podem ser mitigados usando técnicas eficientes de alocação de capital que estruturam quanto dinheiro apostar por comércio. Por exemplo, planos de negociação adequadamente estruturados podem permitir ter quatro operações consecutivas de perda consecutiva em uma linha, e encobri-las no quinto comércio com lucro global.

Os pares de moedas mais comuns e fortemente negociados incluem o dólar australiano, a libra britânica, o dólar canadense, o euro, o franco suíço, o dólar da Nova Zelândia e o iene japonês, contra o dólar dos EUA. Os mesmos pares de moedas possuem maior liquidez no mercado de opções forex.

O NASDAQ oferece operações de opções de Forex em sete grandes pares de moedas, permitindo oportunidades de negociação tanto para comerciantes de varejo como para instituições. Estes incluem opções de forex em AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD e JPYUSD. Os comerciantes devem observar que a especificação do contrato da opção JPY difere ligeiramente de outras opções de moeda, devido à sua maior denominação monetária.

A popularidade da negociação de opções continua a crescer nos níveis individual e institucional. Os pagamentos de negociações forex de longo prazo bem colocadas são muito elevados, com o benefício de um potencial de perda limitado. Contudo, as posições de opções curtas devem ser evitadas pelos comerciantes novatos, pois podem levar a perdas muito elevadas, mesmo muito maiores do que o valor comercial. Um estudo aprofundado que leva à familiarização completa com opções de preços e função é obrigatório para a negociação de opções. Compreender os fatores que afetam a avaliação da opção, seguido de uma prática minuciosa em contas de demonstração de negociação gratuita, é aconselhável para os comerciantes de opções, antes de fazer grandes apostas em negociações de opções de Forex.

É possível negociar opções de forex?

Sim. As opções estão disponíveis para negociação em quase todos os tipos de investimentos que operam em um mercado. A maioria dos investidores está familiarizado com as opções de ações ou ações, no entanto, as opções também estão disponíveis para o comerciante de divisas forex de varejo.

Troca de opções de moeda.

Existem dois tipos de opções disponíveis principalmente para comerciantes de forex de varejo para negociação de opções de moeda. A primeira é a opção tradicional de chamada ou colocação.

A chamada dá ao comprador o direito de comprar um par de moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. A opção de colocação dá ao comprador o direito de vender um par de moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Tanto as opções de colocação quanto de chamada oferecem aos investidores o direito de comprar ou vender, mas não há nenhuma obrigação. Se a taxa de câmbio atual colocar as opções fora do dinheiro, as opções expirarão sem valor.

Alternativamente, o outro tipo de opção disponível para comerciantes de forex de varejo para negociação de opções de moeda é a opção de troca de opções de pagamento único (SPOT). As opções SPOT têm um custo premium mais elevado em comparação com as opções tradicionais, mas são mais fáceis de configurar e executar. Um comerciante de moeda compra uma opção SPOT inserindo um cenário desejado (ex. "Eu acho que EUR / USD terá uma taxa de câmbio acima de 1.5205 15 dias a partir de agora"), e um prêmio será cotado. Se o comprador comprar essa opção, o SPOT pagará automaticamente caso o cenário ocorra. Essencialmente, a opção é automaticamente convertida em dinheiro.

As opções são usadas por comerciantes de divisas forex para obter lucro ou proteger contra uma perda. Também é importante notar que existe uma grande variedade de opções exóticas que podem ser usadas por comerciantes de forex profissionais, mas a maioria desses contratos é negociada, porque eles só são oferecidos no balcão. Como os contratos de opções implementam alavancagem, os comerciantes podem lucrar com movimentos muito menores ao usar um contrato de opções do que em um comércio de divisas varejista tradicional. Ao combinar posições tradicionais com uma opção forex, estratégias de hedge podem ser usadas para minimizar o risco de perda. As estratégias de opções, tais como estradas, estrangulamentos e spreads, são métodos populares para limitar o potencial de perda em um comércio de moeda. (Para saber mais sobre este tópico, veja Exotic Options: A Getaway From Ordinary Trading.)

Nem todos os corretores de Forex de varejo oferecem a oportunidade de negociação de opções dentro de suas contas. Os comerciantes de Forex de varejo devem ter certeza de pesquisar o corretor que eles pretendem usar para determinar se tudo o que será necessário está disponível. Para os comerciantes de forex que pretendem negociar opções de Forex on-line, para gerir lucros ou riscos, ter um corretor que lhe permite negociar opções ao lado de posições tradicionais é valioso. Alternativamente, os comerciantes podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente.

Devido ao risco de perda ao escrever opções, a maioria dos corretores de Forex varejistas não permitem que os comerciantes vendam contratos de opções sem altos níveis de capital para proteção.

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Primeiros passos nas opções de Forex.

Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.

Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de chamada / colocação, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex).

As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e hora estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês; Esse contrato é conhecido como "uma chamada EUR / USD". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EUR / USD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prémio. Por outro lado, se o euro / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com fins lucrativos.

Uma vez que as opções de divisas são negociadas em balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.

Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:

Estilo americano - Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu - Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento.

Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.)

Aqui é como as opções SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD vai quebrar 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento.

Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante escolha exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer.

Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão.

Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes:

Seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros.) As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um determinado nível. SPOT sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital: você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Double SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. SPOT duplo sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.

Então, por que não todos estão usando opções? Bem, também há algumas desvantagens para usá-los:

O prémio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco / recompensa varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial?)

As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:

Valor intrínseco - Isto é o quanto valeria a opção se fosse exercido agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isto significa que o preço de exercício é inferior ao preço de mercado atual. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas.

Digamos que é 2 de janeiro de 2018 e você acha que o par EUR / USD (euro vs. dólar), atualmente em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos dos EUA; No entanto, alguns relatórios importantes estão em breve, o que pode causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.)

Em seguida, acesse o seu corretor e solicite a compra de um EUR Put / USD, comumente designado como "opção de colocação em euros", fixado a um preço de exercício de 1,2900 e no final de 2 de março de 2018. O corretor informa você que esta opção custará 10 pips, então você com prazer decide comprar.

Esse pedido seria algo assim:

Preço de greve: 1.2900.

Vencimento: 2 de março de 2018.

Prêmio: 10 USD pips.

Referência em dinheiro (ponto): 1.3000.

Diga que os novos relatórios saem e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).

As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) para proteger contra posições existentes.

As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio! Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno de tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados cambiais. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia.

As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.