Opções comerciais com sucesso

Como iniciar as opções de negociação com sucesso.
Você lerá isso uma vez e precisará lê-lo novamente.
Há muito neste artigo e, se você for novo, você ficará um pouco confuso.
No entanto, você está no lugar certo, então vamos.
Em como o cara médio pode ter opções de negociação? , Escrevi sobre como não há ligas menores para investidores & # 8230; que estamos negociando todos os mesmos mercados. Claro, isso é intimidante quando você pensa sobre isso.
Afinal, você está competindo contra algoritmos sofisticados, hedge funds bem financiados, comerciantes colados na tela, comichão para seguir as últimas notícias que atingem seu terminal Bloomberg.
Embora eu pense que há uma vantagem de velocidade para eles, isso não deve afetar o sucesso que você pode criar nos mercados.
Ou seja, porque esses grupos têm diferentes abordagens e objetivos ao tentar gerar alfa.
Então, como você pode competir como alguém novo, apenas começando?
Provavelmente, você acabará perdendo dinheiro. Eu sei que fiz no meu primeiro comércio de opções # 8230, mas eu escrevi isso como uma lição aprendida e sabia que havia muito mais que eu precisava aprender.
Você vê, há muito para aprender antes de se tornar um investidor de opções bem-sucedido. Não só você precisa conhecer a mecânica por trás das opções & # 8230; mas gerar idéias e executá-las, atendendo às condições atuais do mercado.
Afinal, as opções são apenas um veículo e uma estratégia de opção é apenas uma expressão de sua opinião. Sem colocar um comércio ao vivo, você não saberá exatamente o que se adapta às suas restrições de tempo e nível de conforto.
Muitos investidores bem sucedidos irão dizer-lhe que eles não têm nenhuma pista sobre se um estoque será para cima ou para baixo em qualquer dia dado # 8230, no entanto, em um horizonte de longo prazo eles sentem que eles estarão certos.
Considerando que, um comerciante do dia pode dizer-lhe onde eles pensam que um estoque será encabeçado nos próximos 5 minutos, mas não tem pistas sobre o que vai fazer amanhã ou na semana que vem.
Primeiro, primeiro, é importante estabelecer expectativas razoáveis ​​para você.
Você provavelmente já ouviu falar de um amado antes que você seja especial & # 8230; e você é # 8230; mas não pensa que isso vai traduzir para o sucesso instantâneo, quando se trata de investir e comercializar os mercados.
De vez em quando, vou receber e-mails de aspirantes a comerciantes, eles vão me dizer o quanto eles estão empenhados, o quão rápido eles podem aprender e que eles são analíticos e todos os grandes coisas, é claro.
No entanto, eles terminam o e-mail perguntando se eu acho que é realista para eles conseguir 10-15% de retornos mensais se eles fizerem todas as coisas certas.
A menos que você seja um tipo de prodígio, seus primeiros 6-12 meses são uma experiência de aprendizado. O objetivo não deve ganhar muito dinheiro, mas simplesmente não perder muito dinheiro.
Mesmo Kobe Bryant teve que esperar até a terceira temporada da NBA antes de se tornar um acionista em tempo integral para Los Angeles Lakers.
Então, como você começa?
A resposta é simples, como o slogan da Nike diz & # 8230; APENAS FAÇA-O. O que quero dizer é abrir uma conta com uma corretora e começar a comercializar pequenas. Mas Josh, posso começar com uma conta de demonstração e troca de papel?
Você poderia, mas eu pessoalmente acho que é uma perda de tempo. Provavelmente, você não vai levá-lo a sério e # 8230; e se você não estiver fazendo as coisas que você faria com dinheiro real, então todo o exercício é um desperdício de tempo.
Ao começar pequeno, você faz várias coisas:
Você vai ter a pele no jogo Você vai aprender sobre a execução Você vai aprender como você gerencia as emoções Você também poderá ver como sua idéia se desenrola porque você não está arriscando muito. Você aprenderá os fundamentos de Gerenciamento de dinheiro.
Você vê, uma das maiores questões que os comerciantes novos e às vezes experimentados têm é um dimensionamento de posição fraco. Ao começar pequeno, você terá a capacidade de avaliar se suas idéias são lucrativas ou não.
Duas coisas podem acontecer.
O primeiro, sua confiança cresce, permitindo que você eventualmente adicione mais tamanho às suas negociações.
O segundo, suas idéias não ganham dinheiro e você tem que voltar para o quadro de desenho.
Nos negócios eles chamam essa prova de conceito.
Novamente, começando pequeno, você ganhará valioso tempo de tela e experiência. Se você não percebeu, há muito barulho na bolsa de valores. Se você estiver com excesso de alavancagem, provavelmente irá reagir ao ruído, forçando você a sair de uma posição em um momento infeliz.
Além disso, ao começar pequeno, você aprenderá os fundamentos da gestão do dinheiro. Nem todo comércio é o mesmo. Algumas negociações que você irá entrar podem ser eventos binários, ganhos, por razões técnicas, fundamentalmente direcionadas ou mesmo com base em uma visão sobre a volatilidade.
Para mim, uma boa parte das minhas idéias é gerada a partir de atividades de opções incomuns, usando meus Alertas do comerciante de opções de dinheiro quente.
Claro, eu gosto de misturá-lo ao curto-circuito da volatilidade em ações ou índices que eu acredito serem sobrevalorados. Na verdade, aprender a fazer com que o mercado o vença seja provavelmente mais fácil de gerenciar do que comprar opções, que eu achei que muita gente luta.
Em qualquer caso, você precisará gravar e repetir-se em cada comércio para ver o que funciona para você. Por exemplo, digamos que você comprou chamadas depois de seguir atividades de opções incomuns em um estoque.
Algumas notas que você deve registrar:
Qual foi a ordem, a quantidade e o preço que me motivaram a entrar nisso? Qual é a volatilidade implícita e como isso se relaciona com o estado deste ano? Você pagou e perseguiu essas chamadas ou você está entrando em quase o mesmo nível? Se estas são opções de curto prazo, você acha que o fluxo de pedidos foi conduzido por técnicas ou algo mais como ganhos, conferências, rumores ou algum outro catalisador de notícias? Se estas são opções de longo prazo, você permanecerá na posição até que possivelmente funcione? sua capital poderia ser melhor usado em outro lugar? Você ficará entediado e fechará se nada acontecer em um mês ou dois? Existe alguma outra atividade no setor ou isso está isolado em apenas esse estoque?
A beleza por trás da atividade de opções incomum é que você está tendo algum tipo de orientação sobre onde o dinheiro inteligente pensa que um estoque irá e quando.
Claro, eles nem sempre estão certos, mas há um pouco de conforto ao saber que eles estão colocando o dinheiro onde a boca estão e # 8230; e não faltam aleatoriamente na TV compartilhar sua opinião com provável nenhuma pele no jogo .
Uma vez que você está em uma posição:
Tome nota de como as opções reagem intraday, diariamente e semanalmente. Claro, algumas opções de estoque são mais voláteis do que outras. É importante identificar a forma como você reage a essas mudanças ascendentes e baixas. Ao negociar pequeno, você não será assustado pelo barulho aleatório. Preste atenção em como o valor de outras opções no estoque reagiu. Você poderia estar melhorando se você comprou outra greve ou outro mês? E se você vendeu opções de venda? Tome nota de qualquer coisa que o surpreenda. Por exemplo, você está vendo outras opções de compra compradas em outras greves ou meses? Os níveis de volatilidade aumentam ou diminuem? Os spreads de ofertas / pedidos foram mais competitivos ou pior?
Mais importante, avalie-se como se tivesse mais posições.
Você estaria saindo se você atingisse um certo nível de perdas? Em caso afirmativo, seria a decisão certa ou você teria ficado abalado? Você poderia retirar e tirar lucros à medida que se movia em seu favor? E se o que você estava jogando acontecesse, você ganhará lucros ou ganhará? Se você estiver errado, você será capaz de aceitar isso e seguir em frente ou vai levá-lo pessoalmente e ser teimoso e assumir maiores perdas. Estar errado faz parte deste jogo, perder dinheiro com trades faz parte deste jogo # 8230, se você não pode aceitar isso, então isso não é para você. A sua estratégia é escalável?
Novamente, esses estágios iniciais são tudo sobre descoberta.
Descobrindo quem você é (e será) como um investidor de opções & # 8230; e como você reagirá e executará diferentes tipos de condições de mercado.
Você descobrirá que tipo de idéias funcionam melhor e quais não são. Isso significa manter um diário e registrar os detalhes de seus negócios. Este tópico foi discutido em maior extensão aqui # 8230; se você quiser aprender mais sobre isso.
Há uma tonelada de ruído no mercado e o comércio pequeno permite que você desempenhe suas idéias e estratégias sem ficar assustado de uma posição. Quanto mais experiente você se torna, mais fácil será identificar do que é real e o que é ruim.
Olha, você pode ler todos os artigos e assistir todos os vídeos que você quer, e você pode até mesmo escapar de um ótimo trader e # 8230, mas, a menos que você pise e comece a fazê-lo sozinho, você não conseguiu entender o que Estou acontecendo.
Um pai orgulhoso pode me contar tudo o que preciso saber sobre a paternidade e # 8230; mas, a menos que eu a experimente por mim mesmo, ele não atingirá a casa como seria se estivesse no chão.
A combinação de uma educação de boas opções e experiência da vida real irá ajudá-lo a se tornar melhor e potencialmente bem-sucedido nisso.
Desculpe, mas não há garantias aqui.
Com quase 10 anos de experiência na indústria, posso dizer com confiança que posso ajudá-lo a reduzir os erros. Além disso, mostrando-lhe como detectar oportunidades que têm uma forte probabilidade de sucesso.
Eu entendo que a maioria dos educadores comerciais tem uma má reputação e # 8230, e eu concordo que alguns deles são vendedores de óleo de cobra. Mas isso não significa que todos devamos ser jogados na mesma mistura.
Os atletas Elite contam com vários tipos diferentes de treinadores e treinadores para ajudá-los a chegar ao próximo nível.
No entanto, quando se trata de negociação e investimento de opções, o público em geral acredita que pode pegar um livro na Amazon ou assistir a um vídeo gratuito no YouTube e eles estarão prontos para competir contra os melhores e mais brilhantes (e às vezes tortuosos) comerciantes e instituições em Wall Street.
Isso não é tão fácil, mas o trabalho duro e fazer as coisas certas o ajudará a ter sucesso.
Você sabe, sou um grande crente em manter as coisas simples. Eu entendo que alguns dos conselhos mencionados neste artigo podem parecer muito simples, mas acredite em mim funcionar.
Se você está procurando por um bom ponto de partida para construir uma base, sem um investimento íngreme, confira o programa Fearless Investing With Options, um livro que escrevi, que aborda o básico sobre a opção de investimento e # 8230;
Eu também estou trabalhando em um curso para aqueles que estão apenas começando, algo que eu gostaria de ter quando comecei a aprender sobre as opções & # 8230; provavelmente teria me impedido perder $ 2k no meu primeiro comércio.
Enquanto isso, nosso sistema de renda de negociação de opções semanais В é um curso muito detalhado e fácil de seguir, com o objetivo de ajudar aqueles que não têm muito tempo a se concentrar em encontrar oportunidades de qualidade. Isso irá ajudá-lo a negociar inteligente e evitar que você persiga o próximo estoque quente em jogo.
Se você decidiu começar pequeno, parabéns!
Eu adoraria ouvir como você está fazendo. É sempre bom rebentar idéias e pensamentos com outra pessoa que tem (ou está) atravessando os mesmos obstáculos que você.
Eu vou sair na seção de comentários abaixo.

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Opções comerciais com sucesso
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Por que a maioria das pessoas falha Miserably no Trading de opções (e como evitá-lo)
Os fatos são verdadeiros? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que trocam opções fracassam miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho seguro assumir que você poderia ser uma das pessoas que prosperam nas negociações de opções.
Vamos ser honestos, a maioria das opções para iniciantes os comerciantes não são profissionais por qualquer estiramento. Na verdade, a maioria deles nem tem antecedentes em finanças e não entende por que as coisas acontecem do jeito que elas fazem no mercado de ações ou na economia.
Para os comerciantes como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa, em primeiro lugar. Mas tenha a certeza, se você praticar e aprender, você pode se tornar um negociante muito bem-sucedido - não deixe ninguém convencer você de outra forma!
Abaixo, eu listei as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.
Supondo que as opções de negociação são "simples"
Você já participou de um seminário de opções, aprendeu de algum cara como "simples" é fazer uma alta renda com a negociação de opções, mas quando você foi para casa e começou a negociar, você não conseguiu fazer uma renda consistente?
Que história clássica é contada uma e outra vez. Eu também fui a esses seminários e tenho as cicatrizes para provar isso.
Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "get rich quick", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você deve estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.
Opções de negociação é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro ou então todos estariam fazendo isso, certo?
Você deve fazer um esforço consciente todos os dias para aprender e melhorar.
Não criando um plano de negociação não emocional.
Este é o lugar onde muitos iniciantes francamente falham. Para que os iniciantes se tornem consistentes nas negociações de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado para que tudo o que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Nós somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) lidera nossa tomada de decisões.
Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociação, como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a trocar opções com sucesso. Porque neste momento não se trata de como você é "inteligente". Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.
É sempre falta de conhecimento que mata.
De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que mais nos prejudica. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar estudantes a cada semana. Vai um pouco como isto ...
Meu pai era mecânico para a Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo desde o início. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se eu tentasse.
Não é que eu não tenha uma falta de habilidade - posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se alguma coisa, já que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.
Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação bem sucedidas continuam a aprender e crescer todos os meses. Eles juntaram um excelente plano de negociação, possuem uma sólida gestão de riscos e aprendem sobre novas estratégias.
Veja-me o lugar REAL Money, LIVE Option Trades: Aqui na Option Alpha, "caminhamos pela caminhada" e "conversamos" quando se trata de trocas de opções em um nível profissional e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, em dinheiro real e em tempo real.
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Não tendo treinador.
Todo grande atleta sabe o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica ao comércio de opções.
Sim, você pode fazer razoavelmente bem por conta própria. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, enquanto obtém retornos mais altos, você certamente precisa de um treinador.
Não é incomum ouvir os investidores fracassados ​​fazer observações como estas: "Eu deveria ter visto isso chegando", ou "Se eu fiquei focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um treinador teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar tais decepções. Esse treinador teria que ser um comerciante experiente com experiência comprovada.
Sobretudo, se você quiser se mudar para os níveis mais altos, você não precisará apenas um, mas um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; eles têm equipes de profissionais altamente qualificados orientando todos os aspectos de suas carteiras.
Isso é particularmente valioso, uma vez que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e percepções neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surgem fora de seus planos iniciais. Alternativamente, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre sábio ter um segundo conjunto de olhos para avaliar o seu progresso.
Além disso, sempre tenha um olho para o que outras opções os comerciantes estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir sobre outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.
Não Compreendendo Riscos e Recompensas.
Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará por conduzir ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras podem acabar com o risco de risco. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm as opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados para o comércio. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente porque a recompensa geralmente está intimamente ligada a riscos.
Por outro lado, alguns comerciantes se concentram muito em recompensas e acabam por dar pouca preocupação ao risco. Pode realmente funcionar bem por algum tempo, mas a boa corrida é obrigada a acabar em algum momento.
Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.
É sempre sábio saber quando parar de fazer negócios. Se você está acima de 40K e pensa que poderia estar acima de 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80K só faria você ficar cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos, você deveria), cada recompensa tem alguns riscos a ela associados. E muitas vezes, maiores recompensas têm maiores riscos.
Você pode se relacionar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se livre para compartilhar os comentários sobre como você lida com eles.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Tenho certeza de que o mercado selvagem do mercado de hoje testou algumas emoções lá fora? O meu incluiu alguns negócios de petróleo bruto que estão ligando muito margem.
Apenas curioso, como se tornar um comerciante de opções faz um empresário, se isso for possível?
Você pode elaborar?
Eu continuava encontrando a idéia através de livros para tratar a negociação como um negócio.
Só estou tentando encontrar a conexão entre ser comerciante e empresário # 8230;
Gotcha & # 8211; Eu acho que há muitas coisas que podemos cobrir, mas a chave para mim é que você está comprometido a longo prazo. Por exemplo, se você abriu um novo negócio (loja, consultoria, etc.), você não abriria as portas por 2 meses, de repente, feche o direito? Você trabalharia nisso todos os dias e se comprometeu. É assim que você tem que tratar o comércio # 8211; É um compromisso de longo prazo com o qual você precisa trabalhar se quiser realmente ser bem-sucedido.
Um empresário é aquele que inicia negócios e um comerciante de opções é alguém que compra e vende contatos de opção.

Como negociar com sucesso opções.
Ao longo dos últimos oito anos, eu fui um comerciante em tempo integral e um mentor de negociação de opções e cheguei à conclusão de que meu tempo como mentor ajudou minha negociação mais do que qualquer outra coisa poderia ter feito para melhorar minha negociação.
Como mentor, vejo dia a dia o que funciona e o que não é.
Então, quando alguém me pergunta como eles podem trocar opções com sucesso, acho que posso falar com alguma experiência.
A coisa mais importante para ser um comerciante de opções de sucesso é ter um plano. O plano é o que eu troco, como vou trocá-lo, qual será meu objetivo de lucro e qual será a minha perda máxima?
Encontre uma estratégia de opção válida.
Uma parte muito importante do plano é que ele precisa ser um som, o que significa que eu tenho que encontrar uma estratégia de opção válida e eu tenho que entender como os estoques ou índices que uso, se movem.
O plano deve envolver quais as opções que eu vou usar, que subjacente, a estratégia e, finalmente, quando eu vou entrar no comércio.
Uma vez que eu entro um comércio, como eu o gerenciarei se ele funcionar para mim ou se isso acontecer para trabalhar contra mim? Como posso proteger meu risco e como posso ajustar meu comércio? Todas estas são coisas muito importantes que você deve saber antes de entrar em um comércio.
Muitas vezes eu vejo que os comerciantes pensam que eles têm um plano de som, mas uma vez que eles entram em um comércio, eles mudam em torno do que eles vão fazer e ficam apáticos e indecisos e isso causa problemas.
Fique com seu plano.
Você deve ter o seu plano e ficar com o seu plano e ajustá-lo apenas ao longo do tempo, e certifique-se de que você não está seguindo todas as emoções e caprichos que você tem enquanto você está no comércio. Eu acho que também é importante que o comércio não só tenha uma estratégia e um plano, mas que você tenha objetivos comerciais.
Você deve manter um registro escrito de seus objetivos comerciais e seus resultados comerciais ao longo do tempo para que você possa ver por si mesmo o que funciona e o que não faz e faz mudanças ao longo do caminho.
Não posso enfatizar suficientemente a importância do gerenciamento de riscos, e também ter um número de perda máxima e planos de ajuste de som.
Minimizando suas perdas.
Muitas vezes, quando você está fazendo uma vida mensal na negociação de opções, não é necessariamente sobre a quantidade de dinheiro que você faz em um comércio vencedor, mas sim minimizando suas perdas quando você perde, o que eu sei, pode ser mais fácil dizer do que fazer.
Por exemplo, se você tiver uma meta de lucro de 10% por mês e você for bem sucedido na maioria dos meses, isso funcionará se você perder apenas cerca de 10 ou 15% em meses perdidos, mas se você estiver perdendo 30% e 40% que se tornarão um problema.
Por fim, você precisa de alguma responsabilidade.
Eu encontrei para mim e para outros comerciantes se você tem alguém para conversar sobre seus negócios e quem pode dar-lhe um segundo conjunto de olhos para olhar para eles e dar-lhe algumas orientações Eu acho que vai fazer coisas boas para o seu comércio e levá-lo para novos níveis de habilidade e sucesso.
Na tutoria de Sheridan, sentimos que a orientação individual é o melhor processo para o desenvolvimento de comerciantes. O comércio muitas vezes pode ser um negócio solitário e muitos comerciantes podem tender a perder o caminho e ficar frustrados sem orientação adequada.
Plano de negociação exclusivo.
Ter alguém que cheque com você que se sinta responsável por mantê-lo no caminho certo e torná-lo um comerciante mais bem sucedido com o objetivo final de transformá-lo em um comerciante que é confiante o suficiente para executar o seu próprio plano de negociação exclusivo sem ser dependente de outras.
Nós, no Sheridan Options Mentoring, estamos aqui para ajudá-lo com suas necessidades de planejamento e educação.